足利市：電気事業

経営の状況について

【収益的収支比率】Ｈ28年度実績：107.8%(総収益55,704千円、総費用51,677千円)Ｈ27年度実績：111.6%(総収益55,382千円、総費用49,625千円)＜当指標が前年から約4ポイント悪化した要因＞Ｈ28年度は発電量がその前年を上回ったため、総収益が前年よりプラスとなっていますが、Ｈ28年度から消費税申告・納付に係る公課費が発生しているために総費用が総収益の増加分よりも多く増えてしまい、指標値が悪化したものであります。今後は事業終了まで消費税の申告を行う予定であるため、天候に大きな変動が無ければ同水準で推移するものと思われます。【営業収支比率】Ｈ28年度実績：112.3%(営業収益55,704千円、営業費用49,614千円)Ｈ27年度実績：111.6%(営業収益55,382千円、営業費用49,625千円)＜当指標が前年から約0.7ポイント改善した要因＞当該事業の営業収益は全て売電収入であり、営業費用のうち98%にあたる48,645千円は太陽光発電に係る発電設備の賃借料及び機器の保守管理経費にあたります。当該事業は事業開始時から包括的リース契約を締結し、毎月のリース料金の中に賃借料と保守管理経費を含む形でリース会社に支払いを行っており、当該経費は契約の変更や消費税率の変更がない限りは大きな変動はないものとなっています。よって、当指標の変動は営業収益(発電量)の増減(天候)による影響を大きく受けるものであり、平成28年度は前年並みの発電量を確保することができたことから、同数値も大きな変動がありませんでした。【供給原価】Ｈ28年度実績：40,091円/1MWh(総費用51,677千円、発電量1,289MWh)Ｈ27年度実績：38,709円/1MWh(総費用49,625千円、発電量1,282MWh)＜当指標が前年より＋1,382円増加している要因＞前年同値と比較して増加している要因は前述と同様に消費税申告により総費用が増加したことによるものです。【ＥＢＩＴＤＡ】Ｈ28年度実績：4,027千円(≒剰余金の額)Ｈ27年度実績：5,757千円＜当指標が前年より▲1,730千円減少している要因＞前年同値と比較して減少している要因は前述と同様に消費税申告により総費用が増加したことによるものです。

経営のリスクについて

【設備利用率】Ｈ28年度実績：14.1%(年間発電量1,289,449kWh、最大出力1,044kW)Ｈ27年度実績：14.0%(年間発電量1,281,984kWh、最大出力1,044kW)当指標数値は、水力のように24時間・365日発電可能な発電方法は高い数値が出て、太陽光のように日中の太陽が出ているときしか発電できない発電方法の場合は数値が低く出るものであります。よって、当該事業における同数値が他の電気事業平均よりも低い理由は発電方法の違いによるものであると考えられます。また、同数値の変動要因として考えられる大きなものは上段での説明と同様に天候によるものであります。他にも機器の整備不良又は破損等で発電量が低下する可能性があるが、機器の保守管理も包括的リース契約の中でリース会社が受け持っており、万が一の不良・破損時にはリース会社が対応をすることになっています。【修繕費比率】Ｈ28年度実績：0.0%上段で記述した通り、保守管理経費は毎月のリース料金に含まれているために、機器の修繕はリース会社が対応しており、別途当方に費用は発生しません。【企業債残高対料金収入比率】Ｈ28年度実績：0.0%当該事業において発生する経費は全て当該事業の収益で賄っており、今のところ企業債等の実績が無いため同数値となっています。【ＦＩＴ収入割合】Ｈ28年度実績：100%当該事業はＦＩＴによる20年間の売電を想定して開始した事業であり、発電設備のリース期間もＦＩＴの売電期間に合わせて20年間であります。ＦＩＴの売電期間終了後には事業廃止を想定しており、20年間基金に積立てた剰余金を用いて機器を撤去する計画であります。(当該事業は芝生広場として整備した公園の雨除け・日除け設備の設置をＦＩＴによる売電収入で賄うことを目的としており、計画通りに20年間発電できれば当初の事業目的は達成されるものであります)

全体総括

上段で記述した通り、当該事業における収益変動要因として一番影響の大きいものは天候であるが、Ｈ28年度については消費税の申告・納付が始まったことにより各指標値が前年と比較して悪化してしまいました。今後は事業終了まで消費税の申告を行う予定であるため、天候に大きな変動が無ければ同水準で推移するものと思われます。他にも機器整備不良又は破損による発電量低下の恐れが考えられるが、リース会社等の民間事業者と連携し、発電能力の維持に努めるものであります。このように、事業開始時から包括的リース契約により発電施設のリース契約と併せて施設管理・保守等を民間委託している状況ではあるが、その他の事業改善点等の有無については洗い出しを行っており、現在平成32年度の策定に向けて検討を進めている経営戦略に必要に応じて盛り込みたいと考えています。また、事業終了後の施設の取り扱いについても同様に検討を進める予定であります。