群馬県渋川市：SUNおのがみの経営状況（2019年度）

収益的収支比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）	104.605	92.202	103.944	105.518	104.876	102.3	102.8	101.2

他会計補助金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	3.0	11.2

定員稼働率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）		36.16146895948703	42.04896531623433	43.211891576799765	42.86213931798309	43.5	43.7	41.5

売上高人件費比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）	43.399	48.332	42.472	39.991	42.278	43.2	33.0	32.4

売上高ＧＯＰ比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）	4.402	-8.458	3.794	5.229	4.65	2.3	2.8	1.4

収益等の状況について

①収益的収支比率は、平均値より8.4ポイント上回り、100％を超えていることから、黒字経営となっている。②他会計補助金比率は、平均値より11.3ポイント下回っている。③宿泊者一人当たりの他会計補助金額は、2540ポイント下回っており、平均に比べ一般会計に依存していない状況である。④定員稼働率は、23.8ポイント上回っており、比較的良好である。⑤人件費比率は、平均値を6.5ポイント下回っており、人件費の抑制を図ることができている。⑥売上高GOP比率は、平均値よりも18.7ポイント高くなっており、施設の営業に関する収益性が保たれている。⑦EBITDAは減少が続いているが、これは老朽化による修繕工事費の増加によるものである。R1年度は自動火災報知設備改修工事（11,242千円）を実施し、EBITDAは大幅に減少することとなったが、平均値より455千円上回っている。

施設の資産価値

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（千円）						428831.0	428831.0	353163.0

設備投資見込額

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（千円）						13321.0	17428.0	14168.0

企業債残高対料金収入比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

資産等の状況について

⑩設備投資見込額は、今後10年間で見込む建設改良費や修繕費などの額であり、源泉加圧ポンプ更新工事等を予定している。⑫企業債残高対料金収入比率は0であるが、これは企業債残高が0であることによるものである。

利用の状況について

所在都道府県の延宿泊者数に対する当該施設の延宿泊者数について、H27年度からH29年度までは約4％であるが、H30年度は16%、R1年度は14%と上昇傾向にある。所在都道府県に対する所在市町村の延宿泊者数と比較しても、当該施設の利用状況は所在市町村と同水準に達している。

全体総括

指定管理者制度を導入し運営しており、収益状況は比較的良好である。施設の開館から20年が経過しているため、計画的に設備の改修や修繕を実施していく必要がある。収益等の状況から見ても、収益性が比較的良好に保たれていることが分かるように、民間企業への施設譲渡についても現在検討している状況である。