広島県広島市：湯来ロッジの経営状況（2016年度）

収益的収支比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016
当該団体値（％）	121.32	118.78	88.72	95.93	95.39

他会計補助金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016
当該団体値（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

定員稼働率

年度	2012	2013	2014	2015	2016
当該団体値（％）		56.63356164383562	47.397260273972606	53.2945205479452	51.5958904109589

売上高人件費比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016
当該団体値（％）	38.61	40.47	33.36	35.09	37.44

売上高ＧＯＰ比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016
当該団体値（％）	31.26	27.82	-31.3	-17.01	-21.09

収益等の状況について

①収益的収支比率近年は赤字で推移していますが、類似施設平均値を上回っています。②他会計補助金比率、③宿泊者1人当たりの他会計補助金額他会計からの補助金はありません。④定員稼働率類似施設平均を大きく上回っています。⑤売上高人件費比率類似施設平均値とほぼ同等であり、安定して推移しています。⑥売上高ＧＯＰ比率類似施設平均は上回っていますが、数値が低く、経営改善に向けた取組を行う必要があります。⑦ＥＢＩＴＤＡ類似施設平均は大幅に上回っていますが、近年減少傾向にあり、経営改善に向けた取組を行う必要があります。

企業債残高対料金収入比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016
当該団体値（％）	849.11	888.78	932.69	852.99	834.6

資産等の状況について

⑧有形固定資産減価償却率該当数値がありません。⑨施設の資産価値旧施設の改築及び宿泊棟の新築を行い、平成21年度にリニューアルオープンし、宿泊部屋、大浴場・露天風呂、ホール、宴会場などを備えています。⑩設備投資見込額改築後10年経過し、不具合や摩耗など改修が必要な設備に設備投資を行う見込みです。⑪累積欠損金比率該当数値がありません。⑫企業債残高対料金収入比率企業債償還を開始して間もないため、類似施設平均値より大幅に数値は高くなっていますが、今後も確実な償還財源を確保できるよう利用促進に努めながら償還を進めていきます。

利用の状況について

⑬施設と周辺地域の宿泊客数動向市町村数値の変動が激しく比較が困難ですが、公営企業数値は下降傾向が続いており、今後、需要促進等への課題を整理し、当該施設の在り方を検討する必要があります。

全体総括

近年、赤字での推移と需要低下が続いていますが、比較的設備も新しい施設であり、今後、継続して経営改善や利用促進に向けての取組を行い、改善を進めていきます。